同享科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,204,374,222.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,765,746.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,340,523.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,233,480,492.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,153,919,368.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,957,309.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,086,142.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,585,736.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,232,548,557.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 931,935.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,496.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,001.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148,188,168.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,323,665.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,939,358.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,188,168.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,127,526.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,803,861.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 360,089,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,569,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 357,730,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,730,079.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 927,500.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 372,388,080.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,181,619.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,538,720.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,848,413.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,027,445.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,875,859.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,198,645.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,625,222.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,625,222.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,949.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 741,276.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,371.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 356.84 | |
| 财务费用(元) | 6,277,685.72 | |
| 投资损失(元) | -103,496.14 | |
| 递延所得税(元) | -617,396.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -938,910.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 321,514.17 | |
| 存货的减少(元) | -35,138,907.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -315,594,284.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 279,688,072.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,875,859.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,027,445.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,848,413.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 同享科技_2022年年报资产负债表 | 同享科技_2022年年报利润表 |