同享科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 854,329,763.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,998,223.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,043,594.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 878,371,581.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 824,359,252.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,028,744.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,850,888.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,269,115.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 894,508,001.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,648,180.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,648,180.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,648,180.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 360,089,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,569,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,705,000.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 907,500.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,072,501.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,497,198.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,296,695.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,009,294.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,027,445.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,036,740.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同享科技_2022年三季报资产负债表 | 同享科技_2022年三季报利润表 |