同享科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,556,696.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,194,273.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,047,655.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 512,798,625.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 645,050,800.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,023,152.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,264,546.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,718,323.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 691,056,823.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,258,197.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,199,753.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,199,753.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,199,753.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,089,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,089,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,710,316.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 506,900.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,177,217.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,912,482.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -213,549.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,240,982.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,027,445.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,268,428.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,781,641.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,225,266.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,225,266.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,747.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 354,539.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,268.06 | |
| 财务费用(元) | 4,076,692.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,695,992.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,695,992.33 | |
| 存货的减少(元) | -45,814,006.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -299,424,014.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,609,568.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,268,428.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,027,445.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,240,982.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同享科技_2022年中报资产负债表 | 同享科技_2022年中报利润表 |