同享科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,385,189.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,282,422.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 312,780.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,980,392.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,099,327.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,406,749.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 934,103.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,213,115.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,653,296.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,041,551.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,041,551.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,041,551.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,629,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,629,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,314,123.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,814,123.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,815,576.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -479,108.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,622,011.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,027,445.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,649,456.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 同享科技_2022年一季报资产负债表 | 同享科技_2022年一季报利润表 |