中安华邦_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,881,145.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 311,259.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,638,569.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,830,974.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,230,695.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,916,590.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,348,548.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,766,861.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,262,696.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,431,722.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,655.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,925,655.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 401,481.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,401,481.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,524,174.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,919.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,220,919.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,720,919.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,628,467.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,577,314.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,948,846.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,153,790.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,396.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,396.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,849.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,243.91 | |
| 财务费用(元) | 230,359.79 | |
| 投资损失(元) | -21,905.12 | |
| 存货的减少(元) | -894,752.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,356,184.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,525,232.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,948,846.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,577,314.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,628,467.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中安华邦_2024年中报资产负债表 | 中安华邦_2024年中报利润表 |