中安华邦_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,688,230.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 923,245.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,887,334.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,498,810.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,617,241.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,515,239.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,355,340.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,297,170.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,784,991.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,286,180.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,696.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,140,026.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,412.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,108,412.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,968,386.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,751,978.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,751,978.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 542,327.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,242,327.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,509,650.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,255,083.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,322,230.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,577,314.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,074,970.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,089.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,089.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,016.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,818.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,310.71 | |
| 财务费用(元) | 607,105.59 | |
| 投资损失(元) | -28,696.07 | |
| 递延所得税(元) | -410,157.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -410,157.94 | |
| 存货的减少(元) | -617,001.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 696,671.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,595,410.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,577,314.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,322,230.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,255,083.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中安华邦_2023年年报资产负债表 | 中安华邦_2023年年报利润表 |