中安华邦_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,228,432.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 377,742.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 815,764.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,421,939.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,852,652.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,962,793.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,191,933.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,290,053.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,297,432.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,875,492.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,672.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,024,002.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,898.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,008,898.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,015,104.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,079.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,837,079.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,262,920.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,597,467.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,322,230.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,724,763.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -761,305.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,626.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,626.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,769.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,409.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,310.71 | |
| 财务费用(元) | 219,363.46 | |
| 投资损失(元) | -12,672.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,361.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,361.75 | |
| 存货的减少(元) | -589,822.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,120,099.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,225,918.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,724,763.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,322,230.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,597,467.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中安华邦_2023年中报资产负债表 | 中安华邦_2023年中报利润表 |