天马电器_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,966,310.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,920,415.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,886,725.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,476,662.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,668,131.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,668,983.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,654,706.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,468,484.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,581,758.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 593,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,216,256.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,216,256.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,622,656.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,298,604.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,498,604.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,971,395.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 766,980.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,061,286.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,828,267.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,369,970.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,773,335.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,666,186.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,666,186.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 636,787.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 623,203.80 | |
| 财务费用(元) | 2,321,214.65 | |
| 投资损失(元) | -89,233.62 | |
| 递延所得税(元) | -582,234.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -582,234.90 | |
| 存货的减少(元) | 227.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,620,539.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,940,735.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,828,267.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,061,286.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 766,980.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天马电器_2023年年报资产负债表 | 天马电器_2023年年报利润表 |