天马电器_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,218,445.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,044,162.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,262,607.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,560,516.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,663,467.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,873,970.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,672,010.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,769,964.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,507,357.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 593,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,407,403.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,407,403.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,813,803.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,059,531.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,279,531.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,200,468.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 879,307.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,061,286.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,940,594.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,690,282.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,286,984.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,286,984.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 360,871.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,554.80 | |
| 财务费用(元) | 1,059,531.20 | |
| 投资损失(元) | -593,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -374,130.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -374,130.44 | |
| 存货的减少(元) | -1,021,301.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,141,257.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,413,798.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,940,594.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,061,286.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 879,307.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天马电器_2023年中报资产负债表 | 天马电器_2023年中报利润表 |