天马电器_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,027,305.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,927,598.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,954,904.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,726,725.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,286,425.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,064,244.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,727,366.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,804,761.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,849,857.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 890,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 890,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,541.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 891,541.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,141.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,238,206.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,038,206.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,961,793.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,110,794.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,540,235.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,651,030.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -832,184.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,100,776.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,100,776.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 581,035.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,869.63 | |
| 财务费用(元) | 1,238,206.96 | |
| 投资损失(元) | -890,400.00 | |
| 递延所得税(元) | 198,932.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 198,932.58 | |
| 存货的减少(元) | 6,355,436.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,220,964.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,646,599.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,651,030.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,540,235.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,110,794.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天马电器_2022年中报资产负债表 | 天马电器_2022年中报利润表 |