一品嘉_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,986,485.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,091.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,987,576.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,875,854.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,256,743.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,297.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 650,003.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,939,899.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,952,323.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,597.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,597.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,597.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,256.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 763,256.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -763,256.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,719,176.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,063,391.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,215.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,619,443.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,229.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,229.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 297,566.62 | |
| 财务费用(元) | 274,332.42 | |
| 递延所得税(元) | 32,262.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,262.16 | |
| 存货的减少(元) | 1,797,979.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,073,172.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,983,902.72 | |
| 其他(元) | -35,439.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,215.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,063,391.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,719,176.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一品嘉_2024年中报资产负债表 | 一品嘉_2024年中报利润表 |