一品嘉_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,042,135.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,140,011.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,182,146.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,266,754.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,455,335.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 561,873.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 843,599.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,127,561.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,054,584.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,258.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,258.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,741.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 635,984.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 668,280.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,804,264.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,304,264.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,757,061.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,306,330.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,063,391.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,139,164.25 | |
| 资产减值准备(元) | 323,277.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,705.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,705.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 544,092.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,988.73 | |
| 财务费用(元) | 631,863.04 | |
| 递延所得税(元) | -370,085.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -203,101.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -166,984.04 | |
| 存货的减少(元) | 9,704,954.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,102,353.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,277,457.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,063,391.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,306,330.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,757,061.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 一品嘉_2023年年报资产负债表 | 一品嘉_2023年年报利润表 |