升拓检测_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,700,954.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,138,952.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,528,621.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,368,528.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,445,989.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,361,592.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,695,107.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,685,004.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,187,694.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,180,834.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,316,424.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,316,424.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,000,247.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,500,247.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,183,823.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,245,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,226,694.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,226,694.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,018,305.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,015,316.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,683,465.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,698,781.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,344,407.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,334,728.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,334,728.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,562.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,282.08 | |
| 财务费用(元) | 226,694.48 | |
| 投资损失(元) | -1,476,955.81 | |
| 递延所得税(元) | 117,489.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 117,489.72 | |
| 存货的减少(元) | -2,003,617.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,132,618.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,755,709.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,698,781.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,683,465.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,015,316.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 升拓检测_2023年年报资产负债表 | 升拓检测_2023年年报利润表 |