升拓检测_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,439,234.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,808,428.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,270,460.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,518,124.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,747,778.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,687,793.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,673,773.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,778,984.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,888,329.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,370,205.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,064,634.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 370,120.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,434,755.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,905.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,214,905.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,219,849.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,076,166.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,076,166.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,923,833.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,226,523.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,683,465.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,456,942.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,558,700.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 637,565.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 637,565.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,950.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,641.04 | |
| 财务费用(元) | 112,930.02 | |
| 投资损失(元) | -370,120.78 | |
| 递延所得税(元) | -142,722.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -142,722.92 | |
| 存货的减少(元) | -79,564.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,701,104.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,028,787.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,456,942.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,683,465.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,226,523.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 升拓检测_2023年中报资产负债表 | 升拓检测_2023年中报利润表 |