海洋股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,010,921.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,671.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,025,593.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,071,106.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,688,952.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,231,366.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,079,597.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,071,022.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,045,428.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,725,711.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 259,598.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,985,309.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,799,409.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,799,409.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,185,900.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,409,539.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,909,539.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,409,539.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,730,932.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,223,215.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,954,148.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 395,057.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 217,705.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,705.92 | |
| 财务费用(元) | 9,539.03 | |
| 投资损失(元) | -259,598.11 | |
| 递延所得税(元) | 26,291.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,291.07 | |
| 存货的减少(元) | 2,668,431.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,479,907.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,958,973.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,954,148.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,223,215.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,730,932.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海洋股份_2024年中报资产负债表 | 海洋股份_2024年中报利润表 |