海洋股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,594,086.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,242.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,776,904.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,374,233.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,392,541.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,769,692.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,828,388.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,373,454.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,364,078.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 255,009.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,989,844.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,946,843.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 652,388.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,599,231.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,298.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,261,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,264,298.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,334,933.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,786,505.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,286,505.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,786,505.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,669.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,446,085.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,669,301.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,223,215.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,005,986.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 435,257.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 435,257.80 | |
| 财务费用(元) | 23,143.75 | |
| 投资损失(元) | -671,649.14 | |
| 递延所得税(元) | -252,251.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -252,251.41 | |
| 存货的减少(元) | -1,085,764.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,739,048.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,438,625.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,223,215.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,669,301.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,446,085.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海洋股份_2023年年报资产负债表 | 海洋股份_2023年年报利润表 |