海洋股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,841,566.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,780,210.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,621,777.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,811,200.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,193,828.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,402,823.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,341,776.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,749,628.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,127,851.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,361,555.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 386,621.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,748,176.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,918.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,383,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,385,918.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,362,257.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,770,010.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,770,010.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,770,010.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,535,604.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,669,301.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,133,697.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 748,930.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 217,551.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,551.88 | |
| 财务费用(元) | 10,010.51 | |
| 投资损失(元) | -386,621.25 | |
| 递延所得税(元) | 134,407.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 134,407.39 | |
| 存货的减少(元) | 1,224.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,558,014.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,428,211.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,133,697.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,669,301.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,535,604.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海洋股份_2023年中报资产负债表 | 海洋股份_2023年中报利润表 |