金穗隆_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,932,917.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,185.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,722,975.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,739,077.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,789,710.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,251,988.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,114,223.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,104,248.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,260,171.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,478,906.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 733,287.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 403,517.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,136,805.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,182,332.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,182,332.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,045,526.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,664,640.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,838,807.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,503,447.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,503,447.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,070,067.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,534,678.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,464,611.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,460,719.41 | |
| 资产减值准备(元) | 854,841.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,677,454.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,677,454.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 368,632.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 246,803.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 203,640.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -557,153.01 | |
| 财务费用(元) | 245,419.38 | |
| 投资损失(元) | -782,573.35 | |
| 递延所得税(元) | -639,421.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -543,779.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -95,641.76 | |
| 存货的减少(元) | -10,386,608.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,799,700.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,721,849.04 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,749,062.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,464,611.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,534,678.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,070,067.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金穗隆_2023年年报资产负债表 | 金穗隆_2023年年报利润表 |