金穗隆_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,983,418.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,225.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,795,904.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,822,547.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,436,456.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,746,487.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,228,140.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,752,848.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,163,933.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,658,614.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 295,332.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,065.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,580,397.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,079,592.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,079,592.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,499,194.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,668,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,851,184.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,519,984.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,519,984.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,360,563.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,545,478.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,184,914.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,329,892.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,417,702.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,417,702.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,562.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,518.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,216.79 | |
| 财务费用(元) | 142,545.41 | |
| 投资损失(元) | -294,747.91 | |
| 递延所得税(元) | -568,261.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -568,261.63 | |
| 存货的减少(元) | -8,913,989.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,169,901.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,837,555.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,184,914.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,545,478.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,360,563.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金穗隆_2023年中报资产负债表 | 金穗隆_2023年中报利润表 |