绿丰新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,971,089.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 78.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 657,344.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,628,512.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,081,760.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 779,228.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 447,791.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 622,861.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,931,641.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -303,129.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,362.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,116,362.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,362.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -564,492.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 797,597.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,104.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -502,907.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,150.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,150.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,202.26 | |
| 财务费用(元) | 149,712.92 | |
| 投资损失(元) | -11,930.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,789.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,789.51 | |
| 存货的减少(元) | 84,574.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -242,172.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -294,940.36 | |
| 其他(元) | 265,040.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,104.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 797,597.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -564,492.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿丰新材_2023年中报资产负债表 | 绿丰新材_2023年中报利润表 |