绿丰新材 (839139.OC)

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绿丰新材_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,971,089.49       
 收到的税费返还(元) 78.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 657,344.01       
 经营活动现金流入小计(元) 11,628,512.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,081,760.70       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 779,228.27       
 支付的各项税费(元) 447,791.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 622,861.27       
 经营活动现金流出小计(元) 11,931,641.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -303,129.65       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 145,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 145,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -145,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 116,362.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,116,362.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -116,362.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -564,492.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 797,597.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 233,104.61       
补充资料:       
 净利润(元) -502,907.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 215,150.08       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 215,150.08       
 无形资产摊销(元) 24,202.26       
 财务费用(元) 149,712.92       
 投资损失(元) -11,930.06       
 递延所得税(元) -1,789.51       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,789.51       
 存货的减少(元) 84,574.49       
 经营性应收项目的减少(元) -242,172.26       
 经营性应付项目的增加(元) -294,940.36       
 其他(元) 265,040.11       
 现金的期末余额(元) 233,104.61       
 减:现金的期初余额(元) 797,597.11       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -564,492.50       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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