金禾软件_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,534,789.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,424,984.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,959,773.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,571,236.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,171,079.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,339,675.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,593,921.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,675,911.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,716,138.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,302,743.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,685.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,308,428.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,606.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,188,606.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,880,177.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,775,620.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,009.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,192,629.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,192,629.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,788,944.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,127,921.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,338,976.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -858,346.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 425,501.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 425,501.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 201.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 108,413.02 | |
| 财务费用(元) | 29,363.69 | |
| 投资损失(元) | -3,078.76 | |
| 递延所得税(元) | 16,132.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,132.61 | |
| 存货的减少(元) | -543,766.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,403,909.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,672,995.25 | |
| 其他(元) | 298.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,338,976.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,127,921.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,788,944.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金禾软件_2024年中报资产负债表 | 金禾软件_2024年中报利润表 |