金禾软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,525,107.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,808.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,471,798.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,119,714.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,097,876.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,328,875.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,027,382.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,193,935.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,648,070.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,528,355.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,517,135.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,197,569.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,724,705.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 749,684.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,699,684.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,025,021.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,220,990.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,220,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,519,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,483.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,736,483.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,484,506.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,981,172.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,146,749.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,127,921.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,455,314.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,037,405.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,037,405.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 856.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,268.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,253.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 221,189.40 | |
| 财务费用(元) | 30,095.15 | |
| 投资损失(元) | -470,424.52 | |
| 递延所得税(元) | -357,996.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -261,080.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -96,915.84 | |
| 存货的减少(元) | 270,322.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,782,008.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -314,113.83 | |
| 其他(元) | -57.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,127,921.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,146,749.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,981,172.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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