金禾软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,304,004.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,532.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,231,349.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,565,886.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,636,589.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,343,374.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,262,411.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,241,507.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,483,882.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,917,996.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,248,530.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,909.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,297,439.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,885.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,437,860.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,530,746.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,766,693.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,518,989.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,518,989.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,518,989.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,670,291.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,146,749.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,476,457.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,998.50 | |
| 资产减值准备(元) | 458,891.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 259,644.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 259,644.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 252.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,268.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -148,642.08 | |
| 投资损失(元) | -193,890.76 | |
| 存货的减少(元) | 3,149,983.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,248,052.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,703,018.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,476,457.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,146,749.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,670,291.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金禾软件_2023年中报资产负债表 | 金禾软件_2023年中报利润表 |