金禾软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,079,240.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,140.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,540,152.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,735,533.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,593,270.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,382,532.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,801,966.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,460,845.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,238,615.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,496,918.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,201,268.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 685,892.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,917,160.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 890,616.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,490,570.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,381,186.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -464,025.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,100,460.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,100,460.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,097,944.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 898,807.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,496,751.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,396,291.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 636,600.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,510,148.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,146,749.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,473,986.46 | |
| 资产减值准备(元) | 548,071.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,385,518.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,385,518.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,696.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,805.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 408,632.04 | |
| 财务费用(元) | 85,843.74 | |
| 投资损失(元) | -904,938.21 | |
| 递延所得税(元) | -127,663.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,360.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,302.49 | |
| 存货的减少(元) | 1,525,418.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,093,201.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,843,640.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,146,749.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,510,148.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 636,600.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金禾软件_2022年年报资产负债表 | 金禾软件_2022年年报利润表 |