金禾软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,844,368.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 287.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,445,010.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,289,666.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,664,822.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,112,568.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,068,038.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,019,778.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,865,207.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,575,540.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,247,605.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 569,049.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,846,655.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,330,162.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,990,570.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,320,732.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,525,923.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,100,460.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,100,460.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,179.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,648.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,165,827.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,934,632.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,885,014.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,510,148.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,395,163.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,732,341.73 | |
| 资产减值准备(元) | -16,984.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 740,102.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 740,102.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,114.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,805.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 50,798.89 | |
| 财务费用(元) | 29,705.58 | |
| 投资损失(元) | -695,699.43 | |
| 递延所得税(元) | -144,543.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -136,924.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,619.83 | |
| 存货的减少(元) | -634,417.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,551,599.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,044,363.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,395,163.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,510,148.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,885,014.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金禾软件_2022年中报资产负债表 | 金禾软件_2022年中报利润表 |