淳博传播_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,244,062.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,905.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,388,967.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,114,938.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,575,586.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,479,797.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,085,220.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,255,542.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,866,574.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,029.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,102,029.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,824.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,340,489.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 509,997.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,941,311.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,839,281.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 377,742.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,982.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,273,724.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,216,275.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,914.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,551,334.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,353,365.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,904,699.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,529,204.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -83,479.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -83,479.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,852.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22.96 | |
| 财务费用(元) | 624,840.61 | |
| 投资损失(元) | -102,029.71 | |
| 递延所得税(元) | 263,007.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 554,075.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -291,067.66 | |
| 存货的减少(元) | 2,328,292.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,035,700.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,317,295.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,904,699.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,353,365.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,551,334.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淳博传播_2024年中报资产负债表 | 淳博传播_2024年中报利润表 |