淳博传播_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,860,412.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,586,747.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,447,159.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,381,275.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,301,666.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,733,995.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,288,491.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,705,429.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,741,730.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,608.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,608.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,608.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,111.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,111.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,898,888.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 238,954.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,864,965.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,998,952.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,863,917.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,347,591.44 | |
| 资产减值准备(元) | 6,242.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,806.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,806.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,026.13 | |
| 财务费用(元) | 10,971.81 | |
| 递延所得税(元) | 688,810.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 688,810.90 | |
| 存货的减少(元) | 4,723,918.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,488,924.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,918,844.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,863,917.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,998,952.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,864,965.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淳博传播_2023年中报资产负债表 | 淳博传播_2023年中报利润表 |