其目股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 7,228.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,610,041.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,617,270.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,027.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,384.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,478.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,889.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,465,380.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,619.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,626.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,007.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -261,750.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,937.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,937.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -869.31 | |
| 财务费用(元) | 15,539.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,754.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,646,278.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,007.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,626.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,619.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 其目股份_2024年中报资产负债表 | 其目股份_2024年中报利润表 |