其目股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 586,803.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,803.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,822.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,208.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,646.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,811.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,488.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,314.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 868,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 868,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 257,251.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,251.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 610,748.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,495,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,495,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,495,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,073.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,606,073.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,111,073.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,010.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,637.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,626.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,046,253.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 238,036.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 238,036.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,926.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -488.20 | |
| 财务费用(元) | 111,073.35 | |
| 投资损失(元) | 131,059.52 | |
| 递延所得税(元) | 48,862.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,862.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 724,290.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,702.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,626.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 433,637.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -351,010.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 其目股份_2023年年报资产负债表 | 其目股份_2023年年报利润表 |