ST柯创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,372,710.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,372,926.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,807,861.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,953.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 620.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,895.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,270,331.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -897,404.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,561.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,639,561.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 810,438.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,966.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,281.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,315.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -703,035.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,589.74 | |
| 财务费用(元) | 137,503.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,215,017.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,550,480.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,315.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,281.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,966.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST柯创_2024年中报资产负债表 | ST柯创_2024年中报利润表 |