ST柯创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,342,988.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,402,136.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,745,125.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,855,799.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 543,648.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,997.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,004,467.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,414,913.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -669,788.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 700,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,309.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,396,309.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,690.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,901.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,379.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,281.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,961,326.20 | |
| 财务费用(元) | 196,309.38 | |
| 存货的减少(元) | 2,095.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,599,906.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,291,604.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,281.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,379.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,901.97 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST柯创_2023年年报资产负债表 | ST柯创_2023年年报利润表 |