ST柯创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,209,221.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 389,047.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,598,268.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,887,369.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 634,590.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 10.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 726,029.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,248,000.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -649,731.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,004,293.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,004,293.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,125,993.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,152.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,375,146.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 629,147.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,584.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,964.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,379.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,113,747.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,856.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,856.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,101.52 | |
| 财务费用(元) | 235,256.29 | |
| 存货的减少(元) | -2,095.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 461,528.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -421,898.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,379.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,964.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,584.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST柯创_2022年年报资产负债表 | ST柯创_2022年年报利润表 |