壹创国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,180,682.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 953,856.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,134,538.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,230,116.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,705,287.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,447,653.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,673,240.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,056,297.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,921,758.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 947,850.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 947,850.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -947,850.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,966.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 979,855.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,864,822.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,135,177.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,734,431.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,428,976.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,694,545.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,664,754.64 | |
| 资产减值准备(元) | 13,803,547.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 427,155.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 427,155.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,193,704.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 923,809.09 | |
| 财务费用(元) | 473,100.81 | |
| 递延所得税(元) | -5,316,345.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,316,345.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,754,342.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -405,257.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,694,545.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,428,976.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,734,431.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壹创国际_2024年中报资产负债表 | 壹创国际_2024年中报利润表 |