壹创国际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,640,697.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,977,050.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,617,748.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,784,649.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,919,693.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,162,565.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,381,134.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,248,042.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,630,294.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,066,964.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,066,964.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,166,964.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,925,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,191,645.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,895,297.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,011,943.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,011,943.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,809,201.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,238,178.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,428,976.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,094,642.40 | |
| 资产减值准备(元) | 21,495,010.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,096,727.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,096,727.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,947,902.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,386,620.11 | |
| 财务费用(元) | 1,001,086.79 | |
| 投资损失(元) | 3,306,263.38 | |
| 递延所得税(元) | -4,578,201.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,578,201.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,473,741.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,390,906.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,428,976.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,238,178.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,809,201.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 壹创国际_2023年年报资产负债表 | 壹创国际_2023年年报利润表 |