壹创国际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,685,060.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,648,138.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,333,199.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,302,535.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,063,998.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,066,401.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,132,903.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,565,838.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,767,360.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -451,475.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -451,475.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,161,185.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,161,185.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,612,661.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 997,412.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,473,482.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,520,895.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,479,104.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,633,803.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,604,374.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,238,178.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,377,462.65 | |
| 资产减值准备(元) | 6,754,355.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,549,013.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,549,013.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 497,486.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,082,206.55 | |
| 财务费用(元) | 1,116,482.74 | |
| 投资损失(元) | -2,631,729.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,008,473.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,008,473.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,141,607.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,087,801.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,238,178.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,604,374.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,633,803.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 壹创国际_2022年年报资产负债表 | 壹创国际_2022年年报利润表 |