壹创国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,515,577.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,934.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,388,098.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,963,609.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,901,984.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,223,730.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,390,347.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,201,186.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,717,248.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,360.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,709,544.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,709,544.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,709,544.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,610,816.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,610,816.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,743.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,281,838.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,437,581.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,173,234.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,710,050.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,604,374.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,314,425.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,244,065.25 | |
| 资产减值准备(元) | -1,466,722.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 819,783.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 819,783.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 842,728.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,210,107.80 | |
| 财务费用(元) | 405,743.37 | |
| 递延所得税(元) | 218,103.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 218,103.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,025,638.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,053,086.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,314,425.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,604,374.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,710,050.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壹创国际_2022年中报资产负债表 | 壹创国际_2022年中报利润表 |