壹创国际_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,011,504.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 783,257.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,794,761.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,935,404.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,663,426.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,609,859.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,185,949.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,394,640.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,599,878.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,168.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,182,168.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,446.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,446.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,910,722.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 852,720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 852,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,742.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 960,742.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,022.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -797,179.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,355,653.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,558,474.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,860,828.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,048,526.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 403,362.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 403,362.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,795.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 411,098.62 | |
| 财务费用(元) | 208,022.69 | |
| 投资损失(元) | -101,665.66 | |
| 递延所得税(元) | -147,584.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -147,584.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,943,992.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,389,270.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,558,474.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,355,653.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -797,179.18 | |
| 公告日期 | 2018-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壹创国际_2018年中报资产负债表 | 壹创国际_2018年中报利润表 |