思存科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,792,378.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,056,198.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,848,577.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,103,962.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,373,599.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,327,017.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,124,900.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,929,479.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,919,097.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 571,975.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 571,975.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,975.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,999,999.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,999,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 663,455.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,225,209.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,898,664.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,898,665.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 304.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,448,761.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,955,983.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,404,744.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,904,609.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,193,997.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,193,997.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,077,512.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,185.71 | |
| 财务费用(元) | 779,558.81 | |
| 投资损失(元) | -29.80 | |
| 递延所得税(元) | -129,427.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -129,427.23 | |
| 存货的减少(元) | -1,872,242.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,998,251.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,843,894.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,404,744.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,955,983.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,448,761.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思存科技_2024年中报资产负债表 | 思存科技_2024年中报利润表 |