思存科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,915,968.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,335,185.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,251,154.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,384,518.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,141,236.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,565,898.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,148,649.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,240,303.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,989,148.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,485.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,485.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,961,457.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,961,457.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,959,972.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,798,483.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,288,483.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,333,476.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,293,019.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,126,495.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,161,987.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 792.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,786,340.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,742,323.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,955,983.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,545,249.16 | |
| 资产减值准备(元) | 5,457,459.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,254,332.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,254,332.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,975,574.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 627,640.68 | |
| 财务费用(元) | 1,696,353.19 | |
| 投资损失(元) | -1,710.34 | |
| 递延所得税(元) | -92,007.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,007.94 | |
| 存货的减少(元) | 5,498,893.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,778,860.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,291,795.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,955,983.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,742,323.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,786,340.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思存科技_2023年年报资产负债表 | 思存科技_2023年年报利润表 |