思存科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,554,197.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,187.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,416,139.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,972,524.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,153,769.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,479,014.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,578,357.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,720,780.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,931,921.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,959,396.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,485.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,485.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,583,959.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,583,959.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,582,473.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,747,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,237,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,187,031.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 607,865.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,111,845.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,906,741.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,330,908.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,744.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,790,782.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,742,323.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,533,106.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,640,677.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,167,867.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,167,867.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 902,463.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,910.78 | |
| 财务费用(元) | 620,875.42 | |
| 投资损失(元) | -1,454.02 | |
| 递延所得税(元) | -99.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99.59 | |
| 存货的减少(元) | 10,028,118.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,784,802.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,802,220.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,533,106.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,742,323.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,790,782.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思存科技_2023年中报资产负债表 | 思存科技_2023年中报利润表 |