思存科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,677,743.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,230,001.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,907,744.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,149,352.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,872,116.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,485,116.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,051,187.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,557,771.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,650,027.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,945.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,945.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,744,115.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,744,115.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,734,170.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,183,914.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,183,914.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 557,972.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,046,358.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,104,330.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,079,583.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,695,386.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,296,993.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,992,379.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,019,726.87 | |
| 资产减值准备(元) | 532,798.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,787,789.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,787,789.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 781,727.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 213,825.47 | |
| 财务费用(元) | 857,315.42 | |
| 投资损失(元) | -10,108.72 | |
| 递延所得税(元) | -11,025.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,025.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,109,853.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,556,652.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,116,116.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,992,379.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,296,993.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,695,386.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思存科技_2022年中报资产负债表 | 思存科技_2022年中报利润表 |