圣力智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,685,810.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,271,053.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,663,612.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,620,476.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,358,183.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,690,123.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,207,991.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,670,433.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,926,730.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,693,745.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,221.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,034,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,107,031.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,552,061.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,552,061.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,445,029.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 868,072.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,264,566.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,732,639.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,732,639.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 320,488.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,836,565.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,403,525.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,240,090.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,354,533.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,624,193.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,749.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 410,728.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,003.12 | |
| 财务费用(元) | 682,433.21 | |
| 投资损失(元) | -3,221.80 | |
| 递延所得税(元) | -287,121.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -191,135.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -95,986.43 | |
| 存货的减少(元) | -13,329,478.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,243,397.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,406,167.11 | |
| 其他(元) | 769,411.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,240,090.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,403,525.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,836,565.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣力智能_2024年中报资产负债表 | 圣力智能_2024年中报利润表 |