圣力智能_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,321,424.09 | |
收到的税费返还(元) | 1,154,265.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 551,738.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 84,027,427.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,871,590.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,206,494.89 | |
支付的各项税费(元) | 1,925,930.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,380,760.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 84,384,776.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -357,349.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,371,963.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,371,963.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,371,963.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,963,104.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 999,555.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,510,807.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,473,467.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,473,467.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 204,879.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,997,900.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 27,934,264.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,936,363.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 997,357.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,644,990.99 | |
无形资产摊销(元) | 219,749.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 141,695.66 | |
财务费用(元) | 896,138.72 | |
递延所得税(元) | -239,654.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -239,654.57 | |
存货的减少(元) | -21,737,820.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,080,278.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,599,972.59 | |
其他(元) | -295,697.41 | |
现金的期末余额(元) | 9,936,363.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 27,934,264.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,997,900.51 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 圣力智能_2023年中报资产负债表 | 圣力智能_2023年中报利润表 |