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圣力智能_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 71,755,678.94       
 收到的税费返还(元) 96,712.31       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,789,728.45       
 经营活动现金流入小计(元) 77,642,119.70       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 87,769,488.81       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,563,993.26       
 支付的各项税费(元) 1,118,633.26       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,299,035.28       
 经营活动现金流出小计(元) 103,751,150.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -26,109,030.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,408,902.01       
 投资活动现金流出小计(元) 1,408,902.01       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,408,902.01       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 13,040,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 23,040,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,799,089.36       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 972,344.75       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,260,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,031,434.11       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,008,565.89       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,895,941.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,613,425.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 37,348,719.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,735,293.72       
补充资料:       
 净利润(元) 2,973,043.99       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,116,524.26       
 无形资产摊销(元) 211,393.14       
 长期待摊费用摊销(元) 106,770.85       
 财务费用(元) 972,344.75       
 投资损失(元) -249,620.73       
 递延所得税(元) 52,168.35       
  其中:递延所得税资产减少(元) 52,168.35       
 存货的减少(元) -19,667,639.74       
 经营性应收项目的减少(元) -13,479,243.53       
 经营性应付项目的增加(元) 1,930,577.46       
 现金的期末余额(元) 19,735,293.72       
 减:现金的期初余额(元) 37,348,719.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -17,613,425.30       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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