圣力智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,755,678.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,712.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,789,728.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,642,119.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,769,488.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,563,993.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,118,633.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,299,035.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,751,150.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,109,030.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,408,902.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,408,902.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,408,902.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,799,089.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 972,344.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,031,434.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,008,565.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,895,941.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,613,425.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,348,719.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,735,293.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,973,043.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,116,524.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,393.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,770.85 | |
| 财务费用(元) | 972,344.75 | |
| 投资损失(元) | -249,620.73 | |
| 递延所得税(元) | 52,168.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,168.35 | |
| 存货的减少(元) | -19,667,639.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,479,243.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,930,577.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,735,293.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,348,719.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,613,425.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣力智能_2022年中报资产负债表 | 圣力智能_2022年中报利润表 |