国信汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,859,587.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,547.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,185,135.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,940,931.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,993,734.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,953,117.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,814,115.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,701,899.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,483,236.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,957,093.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,957,093.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,437,846.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,437,846.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,480,752.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,194,880.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,105.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,296,986.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,296,986.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,294,502.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,541,919.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,247,416.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,158,641.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,484,194.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,484,194.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,913,744.68 | |
| 财务费用(元) | 194,879.68 | |
| 递延所得税(元) | 351,012.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,880.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 309,132.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 302,579.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,757,855.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,247,416.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,541,919.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,294,502.92 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国信汽车_2023年年报资产负债表 | 国信汽车_2023年年报利润表 |