国信汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,327,702.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,896.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 934,655.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,264,254.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,075,021.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,057,133.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,922,049.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,557,294.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,611,498.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,652,755.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,556,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,556,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,569,513.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,569,513.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,013,413.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,086,239.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,444.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,615,683.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,683.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -476,341.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,541,919.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,065,578.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,484,953.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,740,264.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,740,264.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -802,109.72 | |
| 财务费用(元) | 88,986.05 | |
| 递延所得税(元) | -61,192.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,192.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,593,896.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,417,842.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,065,578.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,541,919.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -476,341.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国信汽车_2023年中报资产负债表 | 国信汽车_2023年中报利润表 |