国信汽车_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,849,482.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 518,735.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 41,368,218.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,997,553.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,597,992.72 | |
支付的各项税费(元) | 2,177,405.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,411,360.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 28,184,311.09 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,183,907.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,650,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 16,165.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,483,418.99 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,149,584.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,227,513.41 | |
投资支付的现金(元) | 4,650,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,877,513.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,727,928.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 17,220,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,220,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,320,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 247,301.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,128.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,677,430.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,457,430.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,451.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,543,371.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,541,919.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,557,506.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,224,235.34 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,224,235.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,083,455.16 | |
固定资产报废损失(元) | -52,675.24 | |
财务费用(元) | 246,663.54 | |
投资损失(元) | -16,165.90 | |
递延所得税(元) | 52,823.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 52,823.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | -317,971.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | 412,576.28 | |
现金的期末余额(元) | 3,541,919.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,543,371.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,451.84 | |
公告日期 | 2023-03-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 国信汽车_2022年年报资产负债表 | 国信汽车_2022年年报利润表 |