泽达易盛_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,085,474.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 867,965.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,904,431.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,857,871.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,655,717.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,546,046.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,419,593.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,159,047.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,780,405.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,922,533.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 274,540.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,614,540.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,371.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,465,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,782,371.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,167,831.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,044,050.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 955,950.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,589.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,146,004.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,286,212.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,140,207.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,845,740.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,626,808.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 216,515.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 216,515.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,239,418.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,186.00 | |
| 财务费用(元) | 74,839.79 | |
| 投资损失(元) | -109,540.36 | |
| 递延所得税(元) | -226,526.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -226,526.22 | |
| 存货的减少(元) | 911,040.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,111,192.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,393,823.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,140,207.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,286,212.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,146,004.54 | |
| 公告日期 | 2017-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽达易盛_2017年中报资产负债表 | 泽达易盛_2017年中报利润表 |