里定医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,156,708.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,802,023.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,958,731.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,111,020.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,959,796.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 558,298.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,260,152.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,889,267.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,930,536.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,706,179.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,706,179.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,706,179.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,576,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 503,751.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,430.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,363,881.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,636,118.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,000,596.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,953,903.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,953,306.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,416,459.10 | |
| 资产减值准备(元) | -481,820.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,288,254.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,288,254.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,840.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 483,829.15 | |
| 财务费用(元) | 526,736.42 | |
| 存货的减少(元) | 104,666.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,071,526.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,924.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,953,306.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,953,903.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,000,596.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 里定医疗_2023年年报资产负债表 | 里定医疗_2023年年报利润表 |