索纳塔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,729,808.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,234,481.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,380,195.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,344,486.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,764,519.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,805,757.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,539,885.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,477,491.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,587,653.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,756,832.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 176,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 338,637.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,080,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,618,637.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,673,538.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 171,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,873,538.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,745,099.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,022,483.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,022,483.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,418,832.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,720,644.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,139,476.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,116,993.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,615,061.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,478,033.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,862,971.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,967,243.21 | |
| 资产减值准备(元) | -11,446.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,597,946.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,597,946.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,686.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 351,795.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -382,965.37 | |
| 财务费用(元) | 259,531.34 | |
| 投资损失(元) | -338,637.99 | |
| 递延所得税(元) | -1,088,134.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,018,628.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -69,505.98 | |
| 存货的减少(元) | 11,300,249.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,795,242.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,605,767.47 | |
| 其他(元) | 2,305,843.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,862,971.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,478,033.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,615,061.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 索纳塔_2023年年报资产负债表 | 索纳塔_2023年年报利润表 |